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交銀內(nèi)需混合凈值下跌2.10%,凈值為0.89元

2021-09-23 15:16:15 來源:資本邦

9月23日,資本邦了解到,交銀施羅德內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合)(代碼:010454)公布9月22日最新凈值,交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合凈值下跌2.10%。該基金單位凈值為0.89元。

交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合一周上漲0.33%,一個(gè)月上漲0.32%,基金成立以來累計(jì)下跌10.93%。

交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合成立于2020年12月11日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*5%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為韓威俊。

最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益20056.38萬元,凈值增長(zhǎng)率為11.37%,利潤為55385.08萬元。

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