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恒生前海滬港深產(chǎn)業(yè)凈值下跌2.84%,凈值2.26元

2021-08-10 10:47:12 來(lái)源:資本邦

8月10日,資本邦了解到,恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合)(代碼:004332)公布8月9日最新凈值,恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè).84%。該基金單位凈值為2.26元。

恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合一周下跌0.60%,一個(gè)月上漲11.31%,一年上漲55.74%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲125.59%。

恒生前海滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合成立于2017年4月1日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*25%+中證全債指數(shù)收益率*20%+金融機(jī)構(gòu)人民活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5%,基金管理人為恒生前海基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為鄭棟。

最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益803.12萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為28.66%,利潤(rùn)為2506.82萬(wàn)元。

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