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周五盤中，美元指數(shù)下跌至104.56，跌幅0.04%；歐元兌美元上漲至1.0599，漲幅0.03%；英鎊兌美元上漲至1.2023，漲幅0.05%；美元兌日元下跌至134.58，跌幅0.05%；澳元兌美元上漲至0.6809，漲幅0.04%。歐元兌美元在1.0600左右徘徊，觀望美國(guó)通脹數(shù)據(jù)歐元/美元以1.0594小幅低開，并在1.0593/1.0614區(qū)間內(nèi)交易。盤初觸及高點(diǎn)，當(dāng)時(shí)美元/日元帶領(lǐng)美元小幅走低。進(jìn)入下午后，歐元/美元在1.0600附近交投。歐元/美元趨勢(shì)下滑，5日、10日和21日均線呈看跌排列。在10日均線于1.066抑制上檔的同時(shí)，壓力將繼續(xù)存在。在2023年的低點(diǎn)1.0482之前，沒有任何顯著的支撐，1.0550/70之間的買盤可能暫時(shí)支撐歐元/美元。今天稍晚發(fā)布的美國(guó)PCE通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)影響對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期，并激起波動(dòng)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月和5月各加息25個(gè)基點(diǎn)2月會(huì)議紀(jì)要表明，F(xiàn)OMC完成進(jìn)一步加息的計(jì)劃，并希望在可預(yù)見的未來(lái)保持限制性政策立場(chǎng)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月和5月各加息25個(gè)基點(diǎn)，終端利率觸及5.00%-5.25%區(qū)間。然而，最終利率預(yù)測(cè)存在相當(dāng)大的上行風(fēng)險(xiǎn)，后面公布的CPI和PCE以及就業(yè)數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁程度可能會(huì)導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)在5月會(huì)議后繼續(xù)加息。我們繼續(xù)看好持有10年期美國(guó)國(guó)債，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)可能會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持限制性政策，導(dǎo)致今年晚些時(shí)候和2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟。美元指數(shù)美元指數(shù)多頭努力保持在104.00左右，在此之前，美元指數(shù)飆升至104.78的七周高點(diǎn)，交易員們等待美聯(lián)儲(chǔ)周五公布的最受歡迎的通脹數(shù)據(jù)。展望未來(lái)，在美國(guó)1月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)(PCE)數(shù)據(jù)公布之前，地緣政治頭條新聞和日本假期歸來(lái)可能會(huì)讓美元指數(shù)交易員感到高興。也就是說，預(yù)計(jì)1月份個(gè)人消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)4.9%，而此前為5%。此外，更相關(guān)的核心個(gè)人消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(Core PCE Price Index)可能會(huì)從此前的4.4%降至4.3%。核心個(gè)人消費(fèi)價(jià)格指數(shù)是美聯(lián)儲(chǔ)最喜歡的通脹指標(biāo)。歐元兌美元?dú)W元兌美元徘徊于25個(gè)點(diǎn)區(qū)間內(nèi)，目前回落至1.0600。該貨幣對(duì)走勢(shì)反映了關(guān)鍵數(shù)據(jù)/事件前的焦慮情緒，也難以印證圍繞烏克蘭好壞不一的頭條。歐元區(qū)核心通脹率創(chuàng)歷史高點(diǎn)且衰退擔(dān)憂緩和似乎令歐元多頭充滿希望。展望未來(lái)，德國(guó)第四季度GDP終值和GFK消費(fèi)者信心指數(shù)可能在美國(guó)1月PCE物價(jià)指數(shù)公佈前推動(dòng)該貨幣對(duì)。預(yù)計(jì)PCE物價(jià)指數(shù)同比上升4.9%，前值5%。此外核心PCE物價(jià)指數(shù)（美聯(lián)儲(chǔ)青睞的指標(biāo)）可能回落至4.3%，前值4.4%。英鎊兌美元英鎊/美元在1.2000附近出現(xiàn)做多情緒。盡管市場(chǎng)參與者風(fēng)險(xiǎn)偏好較弱，英鎊還是出現(xiàn)了小幅回升。英鎊反彈走勢(shì)目前應(yīng)該被視為回調(diào)走勢(shì)，因?yàn)樵诘鼐壵尉o張局勢(shì)下，下行傾向仍完整。在英國(guó)方面，英格蘭銀行(BoE)政策制定者凱瑟琳·曼恩發(fā)表講話稱，央行目前不應(yīng)考慮利率峰值，因?yàn)楸M管將利率推至4%，但通脹數(shù)據(jù)仍處于兩位數(shù)。英國(guó)央行政策制定者對(duì)通脹長(zhǎng)期持續(xù)感到擔(dān)憂，認(rèn)為有必要進(jìn)一步收緊政策，并認(rèn)為短期內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)向貨幣政策。美元兌日元在日本政府提名的日本央行(BoJ)行長(zhǎng)植田和男發(fā)表講話后美元/日元波動(dòng)近100點(diǎn)，美元/日元目前持平，處在134.65附近。即使植田和男的講話信號(hào)喜劇參半引髮美元/日元波動(dòng)，但匯價(jià)仍處在200小時(shí)移動(dòng)均線(HMA)和50小時(shí)移動(dòng)均線區(qū)間。值得注意的是，MACD指標(biāo)看跌傾向正回落，相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(14)自超賣區(qū)域回升，這表明美元/日元將進(jìn)一步反彈。同樣讓多頭保持希望的是，美元/日元處在分別位于134.00和134.40的200小時(shí)均線和一周上升趨勢(shì)線上方。澳元兌美元

澳元兌美元在0.6825附近的關(guān)鍵美國(guó)數(shù)據(jù)支撐下，延續(xù)了周五早些時(shí)候從七周低點(diǎn)反彈的勢(shì)頭。這樣一來(lái)，澳元兌美元似乎為來(lái)自中國(guó)和日本的最新消息而歡呼，因?yàn)樗鼈兙徍土舜饲暗谋茈U(xiǎn)情緒。然而，圍繞俄羅斯和美中關(guān)系的擔(dān)憂，加上鷹派美聯(lián)儲(chǔ)的擔(dān)憂，對(duì)多頭保持關(guān)注。日內(nèi)關(guān)注核心個(gè)人消費(fèi)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(Core PCE Price Index)公布之前讓風(fēng)險(xiǎn)晴雨表澳元/美元交易員感到高興，該指數(shù)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)4.3%，此前為4.4%。