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觀速訊丨XAUUSD：美國9月CPI會否出現(xiàn)一個自我強化的過程?

2022-10-13 21:34:16 來源：指股網(wǎng)


(資料圖片)

基本面美聯(lián)儲鷹派加息已經(jīng)讓美股陷入熊市。根據(jù)初步的統(tǒng)計，納斯達克指數(shù)自今已經(jīng)較去年底的歷史高位跌超35%，標普500指數(shù)也回落將近25%。摩根大通CEO警告說“如果今天公布的最新CPI升幅超過預(yù)期，那么美股很有可能一天就會重挫5%，未來再跌兩成都有可能”。美股的動向是跟美聯(lián)儲加息的政策息息相關(guān)的。而美聯(lián)儲加息的條件是盯準了核心通貨膨脹，所以市場現(xiàn)在非常擔憂今天的9月CPI數(shù)據(jù)出來是否會再度超出預(yù)期。美股從年初至今已經(jīng)回調(diào)了35%以上。如果是從估值和預(yù)期市盈率的角度來看，對比過去的幾次谷底，美股依然還有蠻大的下行空間。所以，如果美聯(lián)儲繼續(xù)鷹派加息，那么我們認為美股繼續(xù)下跌的可能性是很大的。但與此同時，我們注意到最近市場對于美聯(lián)儲的鷹派加息存在著越來越多的質(zhì)疑。誠然，通貨膨脹是需要降下來，但是美聯(lián)儲的鷹派加息會否在打壓通脹的同時助長通脹上升呢？因為過去數(shù)次大幅加息已經(jīng)將利率嵌入了當前的價格。如果我們梳理最近幾個月的數(shù)據(jù)，從分項指標來看，美國的經(jīng)濟是有降溫的端倪的。雖然9月PPI的數(shù)據(jù)遠高于預(yù)期，但從時間段來看，6月PPI已經(jīng)達到了（大幅加息之后）頂峰，7月開始出現(xiàn)拐點。CPI也是出現(xiàn)了類似的現(xiàn)象。我們比較擔心的是CPI會出現(xiàn)一個自我強化的過程。也就是說在過去（大幅加息之后）CPI的增長當中，原油價格占了很重要的因素。但是從8月的數(shù)據(jù)來看，原油的邊際效應(yīng)影響是下降的；而CPI里的住房成本上升，醫(yī)藥、醫(yī)療成本的上升，食品飲料價格的上升成為了8月份CPI里面最核心的因素。因此，美聯(lián)儲不斷的鷹派加息，這幾個分項指標的助長成分就會有所上升。所以,下一步美聯(lián)儲是否會放慢它的加息步伐來平衡經(jīng)濟的整體情況，以及整個金融市場的穩(wěn)定來看，都是美股走勢的一個最核心的觀察焦點。技術(shù)面金價難以利用前一天從 1660 美元支撐區(qū)域?qū)崿F(xiàn)強勁的反彈，并在周四遇到新的上行壓力。金價在歐洲時段早盤仍然低迷，目前交投于1674美元水平附近。在趨勢指標中，20 天和 50 天簡單移動平均線充當著當前的支撐和阻力位；而 MACD 則繼續(xù)在0軸下方橫盤整理。然而，RSI 正在延續(xù)最近的看跌偏見，因為它在 50 的中性區(qū)間下方發(fā)展。進一步下跌首先將測試 1645美元水平，然后跌至兩年半低點 1615美元區(qū)間。跌破該水平將加強看跌結(jié)構(gòu)。如果出現(xiàn)上行逆轉(zhuǎn)，1730 美元水平可能成為焦點，然后才能重新挑戰(zhàn) 1745美元（機構(gòu)未完成的訂單）。進一步上漲將挑戰(zhàn)1765美元心理關(guān)口。整體來看，金價將維持看跌結(jié)構(gòu)，重回長期下跌趨勢線下方。操作上，以逢高做空為主。交易建議交易方向：空進場點位：1685目標點位：1622止損點位：1700有效期至：2022-10-27 20:00:00支撐點位：1670、1660、1640阻力點位：1700、1714、1729

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