(資料圖片)

基金市值是什么？

基金市值是指的基金市場(chǎng)價(jià)值，也就是流通價(jià)值。一般來(lái)說(shuō)凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況?；鹗兄凳侵干鲜谢鹪诠墒猩系膬r(jià)值，它隨時(shí)在變動(dòng)?；鹳Y產(chǎn)指每股基金實(shí)際代表的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)指每股基金實(shí)際代表的價(jià)值。封閉式基金的市值小于凈值，是因?yàn)榉忾]式基金的凈值清算要到該封閉式基金結(jié)束以后。

總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。