【新視野】中歐盛世成長(zhǎng)混合基金介紹_凈值_風(fēng)險(xiǎn)

2022-08-07 17:27:51 來(lái)源：指股網(wǎng)

中歐盛世成長(zhǎng)混合基金介紹：

一、基金概況

基金全稱(chēng)	中歐盛世成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A
基金代碼	166011（主代碼）	基金類(lèi)型	混合型
發(fā)行日期	2012年2月15日	成立日期/規(guī)模	2012年03月29日/5.205億份
資產(chǎn)規(guī)模	9.28億元（截止至：2017年12月31日）	份額規(guī)模	11.4206億份（截止至：2017年09月30日）
基金管理人	中歐基金	基金托管人	廣發(fā)銀行
基金經(jīng)理人	魏博	成立來(lái)分紅	每份累計(jì)0.00元（0次）
管理費(fèi)率	1.50%（每年）	托管費(fèi)率	0.25%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率	0.00%（每年）	最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率	1.20%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率	1.50%（前端）	最高贖回費(fèi)率	0.50%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率	天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端）	最高贖回費(fèi)率	0.50%（前端）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)	滬深300指數(shù)收益率×75%+中證全債指數(shù)收益率×25%	跟蹤標(biāo)的	該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的

二、基金分級(jí)信息

(相關(guān)資料圖)

母子基金	166011（母）001888004233（子）	是否配對(duì)轉(zhuǎn)換	是
是否轉(zhuǎn)LOF	是	封閉期	3年
提前結(jié)束條款	無(wú)
定期折算日	基金合同生效日滿三年的對(duì)應(yīng)日
不定期折算條件	當(dāng)盛世B份額的基金份額凈值大于或等于盛世A份額的基金份額凈值的2.00倍時(shí);當(dāng)盛世B份額的基金份額凈值小于或等于盛世A份額的基金份額凈值的0.25倍時(shí)
固定收益份額年化收益率	固定收益率6.50%
虧損臨界點(diǎn)	無(wú)
保收益臨界點(diǎn)	無(wú)
超額收益臨界點(diǎn)	無(wú)

三、投資目標(biāo)

把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主線，在合理估值的基礎(chǔ)上，投資于行業(yè)成長(zhǎng)性?xún)?yōu)良，個(gè)股盈利持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

三、投資范圍

本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他金融工具,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后?？梢詫⑵浼{入投資范圍。

四、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券基金與貨幣市場(chǎng)基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。

中歐盛世成長(zhǎng)混合基金凈值：

截止時(shí)間2018年1月15日，中歐盛世成長(zhǎng)混合基金單位凈值1.42951.24%，累計(jì)凈值2.6585。詳細(xì)凈值如下：

中歐盛世成長(zhǎng)混合基金風(fēng)險(xiǎn)：

中歐盛世成長(zhǎng)混合基金屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種，同時(shí)收益也高于債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。

關(guān)鍵詞：中歐盛世混合基金基金份額凈值