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每日消息!安信活期寶貨幣a怎么樣_分紅_風險_收益

2022-08-07 07:45:18 來源:指股網(wǎng)

安信活期寶貨幣a怎么樣?

1、基金概況

基金全稱安信活期寶貨幣市場基金基金簡稱安信活期寶貨幣A
基金代碼003402(前端)基金類型貨幣型
發(fā)行日期42653成立日期/規(guī)模2016年10月17日/3.004億份
資產(chǎn)規(guī)模10.94億元(截止至:2017年12月31日)份額規(guī)模9.6209億份(截止至:2017年09月30日)
基金管理人安信基金基金托管人平安銀行
基金經(jīng)理人楊凱瑋、肖芳芳成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費率0.26%(每年)托管費率0.06%(每年)
銷售服務費率0.25%(每年)最高認購費率0.00%(前端)
最高申購費率0.00%(前端)最高贖回費率1.00%(前端)
業(yè)績比較基準七天通知存款稅后利率跟蹤標的該基金無跟蹤標的

2、投資目標


【資料圖】

安信活期寶貨幣a分紅政策

1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán);

2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;

3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,并每日結(jié)轉(zhuǎn)份額。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止;

4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益;

5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額,其對應收益將立即結(jié)清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除;

6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;

7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。

安信活期寶貨幣a風險

安信活期寶貨幣a基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的較低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

安信活期寶貨幣a收益

截止時間2018年1月19日,安信活期寶貨幣a7日年化收益4.4210%,每萬份收益1.1874,收益走勢圖波動比較大,但是整體收益在4%以上。

安信活期寶貨幣a近半年收益走勢圖:(數(shù)據(jù)來自天天基金網(wǎng))

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